剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日	第4期中間計算期間自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△159,567	4,948,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,966,500	108,754,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,005,881	70,934,717
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,005,881	70,934,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,718,191	12,585,415
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,718,191	12,585,415
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△65,220,490	284,633,544

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	65,691,116,604	60,686,308,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,062,299,446	135,104,597,577

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	60,178,911,589	58,578,929,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	179,707,299,173	226,139,011,223

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	7,467,831,585	8,113,820,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,902,443,990	6,123,304,891

注記表

2021/06/10 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	3,147,959,475	3,102,204,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,655,635,652	4,656,493,066

注記表

2021/06/10 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	4,117,357,156	4,726,875,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,623,638,970	5,971,638,651

注記表

2021/06/10 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	103,559,131,437	100,798,776,544
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,077,435,611	27,619,516,767

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	86,672,161,351	85,007,843,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,296,212,574	79,615,922,616

注記表

2021/06/10 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	14,963,097,482	11,481,503,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,111,051,260	5,655,512,917

注記表

2021/06/10 9:15