三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 712,078 | 1,257,669 |
| 金銭信託 | 69,555,463 | 4,663,211 |
| コール・ローン | 21,257,972 | 120,147,047 |
| 投資証券 | 56,709,973 | 162,750,736 |
| 親投資信託受益証券 | 5,900,624,977 | 7,694,108,594 |
| 流動資産計 | 6,048,860,463 | 7,982,927,257 |
| 資産の部合計 | 6,048,860,463 | 7,982,927,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,504,664 | 9,403,696 |
| 未払受託者報酬 | 860,675 | 1,245,827 |
| 未払委託者報酬 | 24,385,732 | 35,299,647 |
| 未払利息 | 54 | － |
| その他未払費用 | 172,357 | 249,297 |
| 流動負債計 | 33,923,482 | 46,198,467 |
| 負債の部合計 | 33,923,482 | 46,198,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,474,513,206 | 7,722,564,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 540,423,775 | 214,163,854 |
| （分配準備積立金） | 302,932,197 | 305,853,457 |
| 元本等合計 | 6,014,936,981 | 7,936,728,790 |
| 純資産の部合計 | 6,014,936,981 | 7,936,728,790 |
| 負債・純資産合計 | 6,048,860,463 | 7,982,927,257 |
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