三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,257,669 | 9,556,244 |
| 金銭信託 | 4,663,211 | 5,785,640 |
| コール・ローン | 120,147,047 | 156,721,369 |
| 投資証券 | 162,750,736 | 205,066,890 |
| 親投資信託受益証券 | 7,694,108,594 | 10,126,803,515 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 7,982,927,257 | 10,506,933,658 |
| 資産の部合計 | 7,982,927,257 | 10,506,933,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,403,696 | 23,448,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,827 | 1,604,721 |
| 未払委託者報酬 | 35,299,647 | 45,468,244 |
| その他未払費用 | 249,297 | 321,229 |
| 流動負債計 | 46,198,467 | 70,842,936 |
| 負債の部合計 | 46,198,467 | 70,842,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,722,564,936 | 10,154,942,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,163,854 | 281,148,339 |
| （分配準備積立金） | 305,853,457 | 348,905,441 |
| 元本等合計 | 7,936,728,790 | 10,436,090,722 |
| 純資産の部合計 | 7,936,728,790 | 10,436,090,722 |
| 負債・純資産合計 | 7,982,927,257 | 10,506,933,658 |
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