三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,257,669 | 4,669,828 |
| 金銭信託 | 4,663,211 | 5,176,113 |
| コール・ローン | 120,147,047 | 141,182,755 |
| 投資証券 | 162,750,736 | 159,682,755 |
| 親投資信託受益証券 | 7,694,108,594 | 8,478,116,584 |
| 流動資産計 | 7,982,927,257 | 8,788,828,035 |
| 資産の部合計 | 7,982,927,257 | 8,788,828,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,403,696 | 12,568,919 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,827 | 1,347,206 |
| 未払委託者報酬 | 35,299,647 | 38,172,427 |
| その他未払費用 | 249,297 | 269,576 |
| 流動負債計 | 46,198,467 | 52,358,128 |
| 負債の部合計 | 46,198,467 | 52,358,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,722,564,936 | 8,737,399,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,163,854 | -929,861 |
| （分配準備積立金） | 305,853,457 | 289,235,447 |
| 元本等合計 | 7,936,728,790 | 8,736,469,907 |
| 純資産の部合計 | 7,936,728,790 | 8,736,469,907 |
| 負債・純資産合計 | 7,982,927,257 | 8,788,828,035 |
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