三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,556,244 | 14,559,555 |
| 金銭信託 | 5,785,640 | 3,557,853 |
| コール・ローン | 156,721,369 | 165,147,943 |
| 投資証券 | 205,066,890 | 221,253,589 |
| 親投資信託受益証券 | 10,126,803,515 | 11,343,785,377 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 10,506,933,658 | 11,753,304,317 |
| 資産の部合計 | 10,506,933,658 | 11,753,304,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,448,742 | 15,595,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,721 | 1,809,616 |
| 未払委託者報酬 | 45,468,244 | 51,273,647 |
| その他未払費用 | 321,229 | 362,034 |
| 流動負債計 | 70,842,936 | 69,040,490 |
| 負債の部合計 | 70,842,936 | 69,040,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,154,942,383 | 11,116,763,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,148,339 | 567,500,715 |
| （分配準備積立金） | 348,905,441 | 320,242,876 |
| 元本等合計 | 10,436,090,722 | 11,684,263,827 |
| 純資産の部合計 | 10,436,090,722 | 11,684,263,827 |
| 負債・純資産合計 | 10,506,933,658 | 11,753,304,317 |
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