三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,185,201 | 22,527,961 |
| 金銭信託 | 1,653,096 | 1,170,619 |
| コール・ローン | 164,357,040 | 186,368,424 |
| 投資証券 | 114,537,710 | 117,352,528 |
| 親投資信託受益証券 | 12,624,151,989 | 13,460,802,700 |
| 流動資産計 | 12,950,885,036 | 13,788,222,232 |
| 未収入金 | 28,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 12,950,885,036 | 13,788,222,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,958,473 | 22,555,443 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,353 | 2,201,911 |
| 未払委託者報酬 | 58,463,193 | 62,388,769 |
| その他未払費用 | 412,622 | 330,205 |
| 流動負債計 | 100,897,641 | 87,476,328 |
| 負債の部合計 | 100,897,641 | 87,476,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,207,789,370 | 13,197,049,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,198,025 | 503,696,211 |
| （分配準備積立金） | 429,921,745 | 400,365,498 |
| 元本等合計 | 12,849,987,395 | 13,700,745,904 |
| 純資産の部合計 | 12,849,987,395 | 13,700,745,904 |
| 負債・純資産合計 | 12,950,885,036 | 13,788,222,232 |
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