三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,263,972 | 29,604,492 |
| 金銭信託 | 2,166,110 | 1,318 |
| コール・ローン | 218,408,660 | 248,715,419 |
| 投資証券 | 122,563,895 | 160,957,796 |
| 親投資信託受益証券 | 15,528,507,926 | 16,951,392,985 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 15,912,910,563 | 17,399,672,010 |
| 資産の部合計 | 15,912,910,563 | 17,399,672,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,094,368 | 63,921,188 |
| 未払受託者報酬 | 2,399,853 | 2,750,388 |
| 未払委託者報酬 | 67,997,083 | 77,928,871 |
| その他未払費用 | 359,893 | 412,475 |
| 流動負債計 | 115,851,197 | 145,012,922 |
| 負債の部合計 | 115,851,197 | 145,012,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,681,927,625 | 15,799,315,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115,131,741 | 1,455,343,522 |
| （分配準備積立金） | 574,014,613 | 531,408,093 |
| 元本等合計 | 15,797,059,366 | 17,254,659,088 |
| 純資産の部合計 | 15,797,059,366 | 17,254,659,088 |
| 負債・純資産合計 | 15,912,910,563 | 17,399,672,010 |
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