有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年9月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
該当事項はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
該当事項はありません。

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,837.70	208,431	208,652	0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,567.30	404,601	405,031	0.18

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	5,183.93	587,958	588,583	△0.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。