有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	62,618.45	7,008,375	7,008,194	0.24

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。