有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2020年 9月16日至 2021年 9月15日	第5期自 2021年 9月16日至 2022年 9月15日
営業収益
受取配当金	1,537,243	3,474,029
受取利息	-	1,537
有価証券売買等損益	310,121,613	△438,753,028
為替差損益	1,651,391	28,817,706
営業収益合計	313,310,247	△406,459,756
営業費用
支払利息	55,168	36,694
受託者報酬	1,488,563	2,335,221
委託者報酬	42,175,874	66,167,273
その他費用	326,341	491,500
営業費用合計	44,045,946	69,030,688
営業利益又は営業損失(△)	269,264,301	△475,490,444
経常利益又は経常損失(△)	269,264,301	△475,490,444
当期純利益又は当期純損失(△)	269,264,301	△475,490,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,784,843	△31,890,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	108,754,916	540,423,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,602,748	213,936,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,602,748	213,936,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,413,347	96,596,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,413,347	96,596,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	540,423,775	214,163,854