有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2021年 9月16日至 2022年 9月15日	第6期自 2022年 9月16日至 2023年 9月15日
営業収益
受取配当金	3,474,029	8,192,557
受取利息	1,537	70,246
有価証券売買等損益	△438,753,028	107,014,194
為替差損益	28,817,706	7,842,082
営業収益合計	△406,459,756	123,119,079
営業費用
支払利息	36,694	67,245
受託者報酬	2,335,221	2,951,927
委託者報酬	66,167,273	83,640,671
その他費用	491,500	613,152
営業費用合計	69,030,688	87,272,995
営業利益又は営業損失(△)	△475,490,444	35,846,084
経常利益又は経常損失(△)	△475,490,444	35,846,084
当期純利益又は当期純損失(△)	△475,490,444	35,846,084
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,890,097	△11,182,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	540,423,775	214,163,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,936,428	47,770,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,936,428	47,770,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,596,002	27,815,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,596,002	27,815,406
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	214,163,854	281,148,339