剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日	第3期中間計算期間自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△421,351	7,402,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	47,726,231	484,997,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,286,578	397,541,081
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,286,578	397,541,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,314,321	26,193,532
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,314,321	26,193,532
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△13,104,150	1,283,787,326

2020/03/27 9:00

#2 中間注記表（連結）

2020/03/27 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/03/27 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020/03/27 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月10日現在)
元本	530,579,241,493
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,085,517,437

注記表

2020/03/27 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	260,544,872,972
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,310,409,908

注記表

2020/03/27 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	262,851,136,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,933,237,108

注記表

2020/03/27 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 1月10日現在)
元本	216,511,419,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	453,853,620,429

注記表

2020/03/27 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 1月10日現在)
元本	17,083,985,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,987,792,600

注記表

2020/03/27 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 1月10日現在)
元本	12,317,326,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,171,853,547

注記表

2020/03/27 9:00