有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/03/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	521,737,956
コール・ローン	856,479,204
国債証券	606,783,381,857
派生商品評価勘定	1,607,310
未収利息	5,702,255,164
前払費用	263,264,522
その他未収収益	8,135,118
流動資産合計	614,136,861,131
資産合計	614,136,861,131
負債の部
流動負債
未払金	808,526,151
未払解約金	469,421,412
未払利息	841
その他未払費用	3,629,847
流動負債合計	1,281,578,251
負債合計	1,281,578,251
純資産の部
元本等
元本	260,544,872,972
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,310,409,908
元本等合計	612,855,282,880
純資産合計	612,855,282,880
負債純資産合計	614,136,861,131

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3522円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,522円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			133,855,048,389円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	143,288,830,862円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 1月10日現在
期首	2019年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	265,831,728,138円
同期中における追加設定元本額	18,851,267,833円
同期中における一部解約元本額	24,138,122,999円
期末元本額	260,544,872,972円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	89,274,458円
バランスセレクト50	92,383,970円
バランスセレクト70	78,513,351円
野村外国債券インデックスファンド	305,671,324円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,718,170,283円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,214,549,898円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,616,574,566円
野村資産設計ファンド2015	28,702,459円
野村資産設計ファンド2020	32,254,583円
野村資産設計ファンド2025	48,959,683円
野村資産設計ファンド2030	45,569,884円
野村資産設計ファンド2035	31,935,200円
野村資産設計ファンド2040	62,392,362円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	118,561,892,947円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,843,534,426円
のむラップ・ファンド(普通型)	11,671,487,566円
のむラップ・ファンド(積極型)	2,338,689,494円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	803,326,064円
野村資産設計ファンド2045	7,412,925円
野村インデックスファンド・外国債券	838,846,141円
マイ・ロード	8,761,859,086円
ネクストコア	185,865,067円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	152,738,440円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,573,648,049円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,187,135,747円
野村資産設計ファンド2050	9,799,366円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,959,059円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,111,969円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,497,240円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,166,079円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	557,408,842円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	276,756,682円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,811,539円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,610,241円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,088,253円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,691,965円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,601,991円
野村6資産均等バランス	685,940,462円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,362,717,036円
世界6資産分散ファンド	90,993,611円
野村資産設計ファンド2060	1,126,910円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,784,694,847円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,665,200,624円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	9,014,630円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,480,219,307円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	384,892,279円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,707,089,361円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,377,689,026円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,138,129円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,710,161円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	735,709円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,884,141,005円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	20,603,796円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	97,819,656円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	18,400,878円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	173,445,708円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	195,850,680円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,929,555,619円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	108,982,278円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,649,373,906円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,129,144,975円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,695,147円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,623,899円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,324,744円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	568,761,006円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,303,643,461円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,895,098,550円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,343,567,227円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	15,663,245,580円
マイバランスDC30	1,801,432,642円
マイバランスDC50	1,171,347,687円
マイバランスDC70	753,664,362円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,637,252,824円
野村DC運用戦略ファンド	2,684,874,330円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	231,251,933円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	134,534,811円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	179,451,850円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	85,167,160円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	7,669,042円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	20,182,847円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	7,424,560円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,991,219円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,577,267円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,181,523円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	45,923,172円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	28,358,307円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	10,504,587円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	11,600,597円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	150,846円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算