有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

【提出】: 2026/03/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,318,595,910
コール・ローン	917,749,709
国債証券	1,120,918,674,160
派生商品評価勘定	1,121,882
未収入金	6,540,066,423
未収利息	10,501,045,388
前払費用	1,816,093,389
その他未収収益	6,994,162
流動資産合計	1,144,020,341,023
資産合計	1,144,020,341,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,322,650
未払金	3,366,818,022
未払解約金	7,038,474,890
その他未払費用	9,274,750
流動負債合計	10,428,890,312
負債合計	10,428,890,312
純資産の部
元本等
元本	338,701,956,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	794,889,494,552
元本等合計	1,133,591,450,711
純資産合計	1,133,591,450,711
負債純資産合計	1,144,020,341,023

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3469円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,469円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			69,829,575,804円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	73,503,345,602円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 1月10日現在
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	335,650,158,254円
同期中における追加設定元本額	23,125,134,747円
同期中における一部解約元本額	20,073,336,842円
期末元本額	338,701,956,159円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	39,503,072円
バランスセレクト50	50,484,339円
バランスセレクト70	64,766,760円
野村外国債券インデックスファンド	153,665,621円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,664,548,324円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,128,117,828円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,517,554,166円
野村資産設計ファンド2015	14,203,517円
野村資産設計ファンド2020	15,110,628円
野村資産設計ファンド2025	19,912,827円
野村資産設計ファンド2030	40,862,089円
野村資産設計ファンド2035	34,700,369円
野村資産設計ファンド2040	57,870,917円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	76,469,287,636円
のむラップ・ファンド(保守型)	3,017,563,767円
のむラップ・ファンド(普通型)	44,899,040,716円
のむラップ・ファンド(積極型)	23,590,138,724円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	398,053,707円
野村資産設計ファンド2045	12,186,555円
野村インデックスファンド・外国債券	1,172,928,981円
マイ・ロード	4,260,318,360円
ネクストコア	47,173,637円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	414,060,040円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,206,199,337円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	651,108,139円
野村資産設計ファンド2050	11,748,428円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,389,666円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,817,520円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,014,799円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,612,024円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,312,279,394円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	7,351,904,555円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,695,346円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,615,141円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,839,302円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	767,143円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,502,617円
野村6資産均等バランス	7,002,333,479円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,903,895,586円
世界6資産分散ファンド	110,226,207円
野村資産設計ファンド2060	6,446,612円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	17,462,680,786円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,517,459,581円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,153,114円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	556,247,815円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	139,988,033円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	528,653,327円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	191,059,553円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	525,197円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,449,237円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	66,685円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,828,542,231円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,476,462円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,285,090円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	145,257,134円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	97,658,574円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,802,589,653円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,999,031円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,298,274,495円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,110,291,104円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,572,146円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,478,596円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,184,969円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,310,371円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,889,724円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,241,440,703円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,608,020,053円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,785,558,469円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	31,732,662,602円
マイバランスDC30	2,362,057,570円
マイバランスDC50	2,136,480,814円
マイバランスDC70	1,939,367,328円
野村DC外国債券インデックスファンド	13,183,745,102円
野村DC運用戦略ファンド	3,807,338,203円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	551,187,117円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	726,848,687円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,642,685,580円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	754,369,014円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	43,251,437円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	119,275,502円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	78,224,345円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	52,049,592円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	44,623,775円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	26,959,010円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	758,040,182円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	371,872,226円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	268,917,924円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	379,699,813円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,693,150円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	152,152,817円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	85,367,403円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	385,006,280円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	380,337,237円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	19,183,441円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

開示資料

決算