純資産
個別
- 2020年7月10日
- 129億5886万
- 2021年1月10日 +43.78%
- 186億3177万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。2021/03/26 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/03/26 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 999 35,039,893 単位型株式投資信託 191 827,799 追加型公社債投資信託 14 6,309,670 単位型公社債投資信託 491 1,670,742 合計 1,695 43,848,104 - #3 投資状況（連結）
- 野村6資産均等バランス2021/03/26 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,156,240 0.03 合計(純資産総額) 19,035,703,923 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 19,028,547,683 99.96 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,156,240 0.03 合計(純資産総額) 19,035,703,923 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,914,934,063 0.82 合計(純資産総額) 712,926,455,734 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 567,657,093,570 79.62 地方債証券 日本 48,999,677,490 6.87 特殊債券 日本 61,768,921,311 8.66 社債券 日本 28,585,829,300 4.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,914,934,063 0.82 合計(純資産総額) 712,926,455,734 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/26 9:00
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/26 9:00
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/03/26 9:00
野村6資産均等バランス - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/03/26 9:00
注記表(2021年 1月10日現在) 負債合計 1,277,099,424 純資産の部 元本等
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/03/26 9:00
注記表(2021年 1月10日現在) 負債合計 1,604,124,340 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/03/26 9:00
注記表(2021年 1月10日現在) 負債合計 7,076,260,824 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/03/26 9:00
注記表(2021年 1月10日現在) 負債合計 709,339,348 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/03/26 9:00
注記表(2021年 1月10日現在) 負債合計 130,747,122 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/03/26 9:00
注記表(2021年 1月10日現在) 負債合計 243,094,888 純資産の部 元本等
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