野村6資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,899,705 | 39,396,986 |
| 親投資信託受益証券 | 12,954,585,868 | 18,625,699,984 |
| 流動資産計 | 12,976,485,573 | 18,665,096,970 |
| 資産の部合計 | 12,976,485,573 | 18,665,096,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,487,564 | 14,355,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,575 | 1,700,636 |
| 未払委託者報酬 | 11,775,774 | 17,006,280 |
| 未払利息 | 12 | 21 |
| その他未払費用 | 176,571 | 255,028 |
| 流動負債計 | 17,617,496 | 33,317,012 |
| 負債の部合計 | 17,617,496 | 33,317,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,374,149,416 | 16,131,791,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,718,661 | 2,499,988,829 |
| （分配準備積立金） | 459,607,967 | 438,662,629 |
| 元本等合計 | 12,958,868,077 | 18,631,779,958 |
| 純資産の部合計 | 12,958,868,077 | 18,631,779,958 |
| 負債・純資産合計 | 12,976,485,573 | 18,665,096,970 |
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