野村6資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,055,834 | 27,822,816 |
| 親投資信託受益証券 | 25,847,569,742 | 32,394,070,909 |
| 未収入金 | － | 1,390,398 |
| 流動資産計 | 25,888,625,576 | 32,423,284,123 |
| 資産の部合計 | 25,888,625,576 | 32,423,284,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,443,600 | 18,424,311 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,601 | 19,428 |
| 未払委託者報酬 | 24,125,918 | 194,279 |
| 未払利息 | 28 | 7 |
| その他未払費用 | 361,828 | 2,914 |
| 流動負債計 | 33,343,975 | 18,640,939 |
| 負債の部合計 | 33,343,975 | 18,640,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,653,340,824 | 23,811,196,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,201,940,777 | 8,593,446,251 |
| （分配準備積立金） | 4,060,623,586 | 3,936,692,591 |
| 元本等合計 | 25,855,281,601 | 32,404,643,184 |
| 純資産の部合計 | 25,855,281,601 | 32,404,643,184 |
| 負債・純資産合計 | 25,888,625,576 | 32,423,284,123 |
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