有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/25 9:00
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払金 12,617
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/03/25 9:00
注記表(2022年 1月12日現在) 負債の部 流動負債 未払金 1,689,396,000
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/03/25 9:00
注記表(2022年 1月12日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,836,748
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/03/25 9:00
注記表(2022年 1月12日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 441,569,219
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/03/25 9:00
注記表(2022年 1月12日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 50,689,995
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/03/25 9:00
注記表(2022年 1月12日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 8,239,370
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/03/25 9:00
注記表(2022年 1月12日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 5,991,913
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