野村6資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,055,834 | 69,439,718 |
| 親投資信託受益証券 | 25,847,569,742 | 38,163,606,960 |
| 流動資産計 | 25,888,625,576 | 38,233,046,678 |
| 資産の部合計 | 25,888,625,576 | 38,233,046,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,443,600 | 14,946,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,601 | 3,774,418 |
| 未払委託者報酬 | 24,125,918 | 37,744,079 |
| 未払利息 | 28 | 14 |
| その他未払費用 | 361,828 | 566,103 |
| 流動負債計 | 33,343,975 | 57,031,037 |
| 負債の部合計 | 33,343,975 | 57,031,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,653,340,824 | 28,506,247,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,201,940,777 | 9,669,768,294 |
| （分配準備積立金） | 4,060,623,586 | 4,517,571,697 |
| 元本等合計 | 25,855,281,601 | 38,176,015,641 |
| 純資産の部合計 | 25,855,281,601 | 38,176,015,641 |
| 負債・純資産合計 | 25,888,625,576 | 38,233,046,678 |
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