野村6資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,732,946 | 224,040,615 |
| 親投資信託受益証券 | 56,461,464,389 | 68,370,350,072 |
| 未収入金 | 504,070 | － |
| 流動資産計 | 56,576,701,405 | 68,594,390,687 |
| 資産の部合計 | 56,576,701,405 | 68,594,390,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,150,119 | 129,374,031 |
| 未払受託者報酬 | 5,449,082 | 6,810,057 |
| 未払委託者報酬 | 54,490,736 | 68,100,497 |
| 未払利息 | 55 | 151 |
| その他未払費用 | 817,294 | 1,021,447 |
| 流動負債計 | 97,907,286 | 205,306,183 |
| 負債の部合計 | 97,907,286 | 205,306,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,548,439,448 | 45,375,723,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,930,354,671 | 23,013,361,406 |
| （分配準備積立金） | 7,428,657,320 | 7,127,919,260 |
| 元本等合計 | 56,478,794,119 | 68,389,084,504 |
| 純資産の部合計 | 56,478,794,119 | 68,389,084,504 |
| 負債・純資産合計 | 56,576,701,405 | 68,594,390,687 |
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