野村6資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,182,458 | 243,111,159 |
| 親投資信託受益証券 | 89,312,790,549 | 101,165,452,685 |
| 未収利息 | 411 | 1,590 |
| 流動資産計 | 89,488,973,418 | 101,408,565,434 |
| 資産の部合計 | 89,488,973,418 | 101,408,565,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,875,064 | 90,841,053 |
| 未払受託者報酬 | 8,594,049 | 10,413,961 |
| 未払委託者報酬 | 85,940,479 | 104,139,578 |
| その他未払費用 | 1,289,048 | 1,562,034 |
| 流動負債計 | 149,698,640 | 206,956,626 |
| 負債の部合計 | 149,698,640 | 206,956,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,744,187,266 | 61,330,725,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,595,087,512 | 39,870,883,461 |
| （分配準備積立金） | 17,648,444,701 | 17,013,209,376 |
| 元本等合計 | 89,339,274,778 | 101,201,608,808 |
| 純資産の部合計 | 89,339,274,778 | 101,201,608,808 |
| 負債・純資産合計 | 89,488,973,418 | 101,408,565,434 |
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