野村6資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,746,989 | 299,291,977 |
| 親投資信託受益証券 | 115,040,561,229 | 142,091,009,292 |
| 未収入金 | 1,786,547 | － |
| 未収利息 | 3,380 | 6,071 |
| 流動資産計 | 115,295,098,145 | 142,390,307,340 |
| 資産の部合計 | 115,295,098,145 | 142,390,307,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,199,272 | 92,014,617 |
| 未払受託者報酬 | 11,553,029 | 14,199,317 |
| 未払委託者報酬 | 115,530,223 | 141,993,075 |
| その他未払費用 | 1,732,887 | 2,129,835 |
| 流動負債計 | 220,015,411 | 250,336,844 |
| 負債の部合計 | 220,015,411 | 250,336,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,618,930,527 | 74,853,416,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,456,152,207 | 67,286,553,782 |
| （分配準備積立金） | 19,006,030,180 | 18,264,633,306 |
| 元本等合計 | 115,075,082,734 | 142,139,970,496 |
| 純資産の部合計 | 115,075,082,734 | 142,139,970,496 |
| 負債・純資産合計 | 115,295,098,145 | 142,390,307,340 |
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