- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月19日-平成30年3月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成30年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 274,915 |
| 親投資信託受益証券 | 299,150,827 |
| 流動資産合計 | 299,425,742 |
| 資産合計 | 299,425,742 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 109,999 |
| 未払受託者報酬 | 5,654 |
| 未払委託者報酬 | 56,367 |
| その他未払費用 | 880 |
| 流動負債合計 | 172,900 |
| 負債合計 | 172,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,257,716 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,004,874 |
| 元本等合計 | 299,252,842 |
| 純資産合計 | 299,252,842 |
| 負債純資産合計 | 299,425,742 |
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