- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2019年 7月10日現在) | 第3期中間計算期間末 (2020年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,876,387 | 18,403,775 |
| 親投資信託受益証券 | 5,838,497,100 | 9,718,044,213 |
| 未収入金 | - | 552,463 |
| 流動資産合計 | 5,849,373,487 | 9,737,000,451 |
| 資産合計 | 5,849,373,487 | 9,737,000,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,039,438 | 6,155,443 |
| 未払受託者報酬 | 455,627 | 829,833 |
| 未払委託者報酬 | 4,556,214 | 8,298,332 |
| 未払利息 | 23 | 18 |
| その他未払費用 | 68,286 | 124,418 |
| 流動負債合計 | 9,119,588 | 15,408,044 |
| 負債合計 | 9,119,588 | 15,408,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,355,256,579 | 8,437,805,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 484,997,320 | 1,283,787,326 |
| (分配準備積立金) | 261,857,096 | 251,109,122 |
| 元本等合計 | 5,840,253,899 | 9,721,592,407 |
| 純資産合計 | 5,840,253,899 | 9,721,592,407 |
| 負債純資産合計 | 5,849,373,487 | 9,737,000,451 |
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