日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 116,272 |
| コール・ローン | 71,599 |
| 親投資信託受益証券 | 15,107,981 |
| 流動資産計 | 15,295,852 |
| 資産の部合計 | 15,295,852 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,064 |
| 未払受託者報酬 | 690 |
| 未払委託者報酬 | 5,753 |
| その他未払費用 | 278 |
| 流動負債計 | 11,785 |
| 負債の部合計 | 11,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,575,652 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 708,415 |
| 元本等合計 | 15,284,067 |
| 純資産の部合計 | 15,284,067 |
| 負債・純資産合計 | 15,295,852 |
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