日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,290 | 286,533 |
| コール・ローン | 123,868 | 698,852 |
| 親投資信託受益証券 | 30,849,204 | 64,883,001 |
| 流動資産計 | 30,981,362 | 65,868,386 |
| 資産の部合計 | 30,981,362 | 65,868,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 96,816 |
| 未払受託者報酬 | 2,384 | 5,169 |
| 未払委託者報酬 | 20,178 | 43,835 |
| その他未払費用 | 1,131 | 2,523 |
| 流動負債計 | 23,693 | 148,343 |
| 負債の部合計 | 23,693 | 148,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,889,429 | 58,498,072 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,221,971 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,068,240 | － |
| （分配準備積立金） | 627,050 | 449,166 |
| 元本等合計 | 30,957,669 | 65,720,043 |
| 純資産の部合計 | 30,957,669 | 65,720,043 |
| 負債・純資産合計 | 30,981,362 | 65,868,386 |
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