日本株式・Jリートバランスファンドの剰余金又は欠損金（△）の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年 9月 9日至 2024年 9月 9日	第8期自 2024年 9月10日至 2025年 9月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,349,963	22,123,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	514,110,487	690,074,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,290,322	445,598,093
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,290,322	445,598,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,539,053	208,840,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,539,053	208,840,680
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	690,074,115	1,279,259,446

2025/12/05 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

2025/12/05 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2025/12/05 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 9月 9日現在	2025年 9月 8日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,675,562,832	15,513,639,440
元本等合計		17,241,449,201	18,654,739,801

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 9月 9日現在	2025年 9月 8日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,583,568,466	4,496,055,740
元本等合計		5,900,553,801	6,844,985,363

注記表

2025/12/05 9:04