日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 115,947 | 254,768 |
| コール・ローン | 543,896 | 4,186,562 |
| 親投資信託受益証券 | 146,763,137 | 260,062,851 |
| 流動資産計 | 147,422,980 | 264,504,181 |
| 資産の部合計 | 147,422,980 | 264,504,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 187,355 | 3,489,339 |
| 未払受託者報酬 | 10,758 | 26,062 |
| 未払委託者報酬 | 91,377 | 221,411 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 5,318 | 12,987 |
| 流動負債計 | 294,809 | 3,749,805 |
| 負債の部合計 | 294,809 | 3,749,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,667,084 | 227,816,965 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 32,937,411 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,461,087 | － |
| （分配準備積立金） | 10,947,991 | 6,106,448 |
| 元本等合計 | 147,128,171 | 260,754,376 |
| 純資産の部合計 | 147,128,171 | 260,754,376 |
| 負債・純資産合計 | 147,422,980 | 264,504,181 |
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