日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 82,067 | 49,631 |
| コール・ローン | 3,123,306 | 2,390,182 |
| 親投資信託受益証券 | 365,536,023 | 526,715,936 |
| 未収入金 | 804,100 | － |
| 流動資産計 | 369,545,496 | 529,155,749 |
| 資産の部合計 | 369,545,496 | 529,155,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,186,591 | 1,222,248 |
| 未払受託者報酬 | 32,746 | 47,609 |
| 未払委託者報酬 | 278,272 | 404,626 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 16,317 | 23,757 |
| 流動負債計 | 3,513,931 | 1,698,241 |
| 負債の部合計 | 3,513,931 | 1,698,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,280,246 | 369,827,899 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 157,629,609 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 61,751,319 | － |
| （分配準備積立金） | 12,220,514 | 10,588,272 |
| 元本等合計 | 366,031,565 | 527,457,508 |
| 純資産の部合計 | 366,031,565 | 527,457,508 |
| 負債・純資産合計 | 369,545,496 | 529,155,749 |
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