日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 898,769 | 48,055 |
| コール・ローン | 2,167,482 | 2,258,232 |
| 親投資信託受益証券 | 735,440,877 | 763,482,384 |
| 流動資産計 | 738,507,128 | 765,788,671 |
| 資産の部合計 | 738,507,128 | 765,788,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,679,798 | 695,948 |
| 未払受託者報酬 | 69,952 | 83,715 |
| 未払委託者報酬 | 594,529 | 711,497 |
| その他未払費用 | 34,918 | 41,807 |
| 流動負債計 | 2,379,197 | 1,532,967 |
| 負債の部合計 | 2,379,197 | 1,532,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 467,714,270 | 565,895,417 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 198,360,287 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 268,413,661 | － |
| （分配準備積立金） | 125,059,853 | 115,596,299 |
| 元本等合計 | 736,127,931 | 764,255,704 |
| 純資産の部合計 | 736,127,931 | 764,255,704 |
| 負債・純資産合計 | 738,507,128 | 765,788,671 |
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