日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月8日 | 2022年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 898,769 | 325,236 |
| コール・ローン | 2,167,482 | 2,719,619 |
| 親投資信託受益証券 | 735,440,877 | 999,796,423 |
| 流動資産計 | 738,507,128 | 1,002,841,278 |
| 資産の部合計 | 738,507,128 | 1,002,841,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,679,798 | 1,649,544 |
| 未払受託者報酬 | 69,952 | 99,943 |
| 未払委託者報酬 | 594,529 | 849,440 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 34,918 | 49,922 |
| 流動負債計 | 2,379,197 | 2,648,852 |
| 負債の部合計 | 2,379,197 | 2,648,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 467,714,270 | 661,048,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,413,661 | 339,144,091 |
| （分配準備積立金） | 125,059,853 | 130,388,026 |
| 元本等合計 | 736,127,931 | 1,000,192,426 |
| 純資産の部合計 | 736,127,931 | 1,000,192,426 |
| 負債・純資産合計 | 738,507,128 | 1,002,841,278 |
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