日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/09-2023/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月8日 | 2023年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 325,236 | 128,041 |
| コール・ローン | 2,719,619 | 2,564,534 |
| 親投資信託受益証券 | 999,796,423 | 1,322,275,213 |
| 未収入金 | － | 1,059,800 |
| 流動資産計 | 1,002,841,278 | 1,326,027,588 |
| 資産の部合計 | 1,002,841,278 | 1,326,027,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,649,544 | 1,875,393 |
| 未払受託者報酬 | 99,943 | 134,390 |
| 未払委託者報酬 | 849,440 | 1,142,219 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 49,922 | 67,129 |
| 流動負債計 | 2,648,852 | 3,219,134 |
| 負債の部合計 | 2,648,852 | 3,219,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,048,335 | 808,697,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,144,091 | 514,110,487 |
| （分配準備積立金） | 130,388,026 | 180,210,170 |
| 元本等合計 | 1,000,192,426 | 1,322,808,454 |
| 純資産の部合計 | 1,000,192,426 | 1,322,808,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,841,278 | 1,326,027,588 |
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