日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/09-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月8日 | 2024年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 128,041 | 1,340,357 |
| コール・ローン | 2,564,534 | 2,999,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,275,213 | 1,488,209,758 |
| 未収入金 | 1,059,800 | － |
| 流動資産計 | 1,326,027,588 | 1,492,549,400 |
| 資産の部合計 | 1,326,027,588 | 1,492,549,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,875,393 | 2,240,580 |
| 未払受託者報酬 | 134,390 | 150,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,219 | 1,278,311 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 67,129 | 75,184 |
| 流動負債計 | 3,219,134 | 3,744,470 |
| 負債の部合計 | 3,219,134 | 3,744,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,697,967 | 860,892,838 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 627,912,092 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 514,110,487 | － |
| （分配準備積立金） | 180,210,170 | 161,278,078 |
| 元本等合計 | 1,322,808,454 | 1,488,804,930 |
| 純資産の部合計 | 1,322,808,454 | 1,488,804,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,027,588 | 1,492,549,400 |
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