日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 286,896 | 3,390,868 |
| コール・ローン | 3,939,461 | 6,603,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,423,367 | 1,893,950,602 |
| 未収利息 | 21 | 246 |
| 流動資産計 | 1,668,649,745 | 1,903,944,889 |
| 資産の部合計 | 1,668,649,745 | 1,903,944,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,777,059 | 5,813,340 |
| 未払受託者報酬 | 178,105 | 198,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,853 | 1,685,766 |
| その他未払費用 | 88,995 | 99,110 |
| 流動負債計 | 3,558,012 | 7,796,545 |
| 負債の部合計 | 3,558,012 | 7,796,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 975,017,618 | 1,109,151,445 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 786,996,899 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 690,074,115 | － |
| （分配準備積立金） | 190,600,025 | 168,545,093 |
| 元本等合計 | 1,665,091,733 | 1,896,148,344 |
| 純資産の部合計 | 1,665,091,733 | 1,896,148,344 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,649,745 | 1,903,944,889 |
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