日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/09-2026/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,340,159 | 4,850,113 |
| コール・ローン | 8,216,233 | 6,822,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,524,646,998 | 3,323,149,319 |
| 未収入金 | 18,200 | 2,081,300 |
| 未収利息 | 102 | 394 |
| 流動資産計 | 2,534,221,692 | 3,336,903,954 |
| 資産の部合計 | 2,534,221,692 | 3,336,903,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,201,177 | 7,374,806 |
| 未払受託者報酬 | 237,216 | 326,159 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,315 | 2,772,219 |
| その他未払費用 | 118,546 | 163,015 |
| 流動負債計 | 8,573,254 | 10,636,199 |
| 負債の部合計 | 8,573,254 | 10,636,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,246,388,992 | 1,405,282,597 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,920,985,158 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,279,259,446 | － |
| （分配準備積立金） | 499,151,596 | 447,330,061 |
| 元本等合計 | 2,525,648,438 | 3,326,267,755 |
| 純資産の部合計 | 2,525,648,438 | 3,326,267,755 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,221,692 | 3,336,903,954 |
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