半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成30年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 116,272 |
| コール・ローン | 71,599 |
| 親投資信託受益証券 | 15,107,981 |
| 流動資産合計 | 15,295,852 |
| 資産合計 | 15,295,852 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,064 |
| 未払受託者報酬 | 690 |
| 未払委託者報酬 | 5,753 |
| その他未払費用 | 278 |
| 流動負債合計 | 11,785 |
| 負債合計 | 11,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 14,575,652 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 708,415 |
| 元本等合計 | 15,284,067 |
| 純資産合計 | *2 15,284,067 |
| 負債純資産合計 | 15,295,852 |
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