- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2021年 9月 8日現在) | 第5期中間計算期間末 (2022年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 898,769 | 48,055 |
| コール・ローン | 2,167,482 | 2,258,232 |
| 親投資信託受益証券 | 735,440,877 | 763,482,384 |
| 流動資産合計 | 738,507,128 | 765,788,671 |
| 資産合計 | 738,507,128 | 765,788,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,679,798 | 695,948 |
| 未払受託者報酬 | 69,952 | 83,715 |
| 未払委託者報酬 | 594,529 | 711,497 |
| その他未払費用 | 34,918 | 41,807 |
| 流動負債合計 | 2,379,197 | 1,532,967 |
| 負債合計 | 2,379,197 | 1,532,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 467,714,270 | *1 565,895,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 198,360,287 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,413,661 | - |
| (分配準備積立金) | 125,059,853 | 115,596,299 |
| 元本等合計 | 736,127,931 | 764,255,704 |
| 純資産合計 | *2 736,127,931 | *2 764,255,704 |
| 負債純資産合計 | 738,507,128 | 765,788,671 |
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