JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 34,914,904,929 | 126,966,014,529 |
| 未収入金 | 13,568,653 | 38,936,332 |
| 流動資産計 | 34,928,473,582 | 127,004,950,861 |
| 資産の部合計 | 34,928,473,582 | 127,004,950,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 962,194,905 | － |
| 未払解約金 | 13,568,653 | 38,936,332 |
| 未払受託者報酬 | 2,380,854 | 29,531,566 |
| 未払委託者報酬 | 38,093,683 | 472,505,035 |
| その他未払費用 | 1,190,389 | 9,669,438 |
| 流動負債計 | 1,017,428,484 | 550,642,371 |
| 負債の部合計 | 1,017,428,484 | 550,642,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,073,163,507 | 121,002,849,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,837,881,591 | 5,451,459,348 |
| （分配準備積立金） | 28,108 | 383,570,286 |
| 元本等合計 | 33,911,045,098 | 126,454,308,490 |
| 純資産の部合計 | 33,911,045,098 | 126,454,308,490 |
| 負債・純資産合計 | 34,928,473,582 | 127,004,950,861 |
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