JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月14日 | 2018年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 126,966,014,529 | 102,480,745,008 |
| 未収入金 | 38,936,332 | 286,010,846 |
| 流動資産計 | 127,004,950,861 | 102,766,755,854 |
| 資産の部合計 | 127,004,950,861 | 102,766,755,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,936,332 | 286,010,846 |
| 未払受託者報酬 | 29,531,566 | 31,288,078 |
| 未払委託者報酬 | 472,505,035 | 500,609,298 |
| その他未払費用 | 9,669,438 | 10,196,392 |
| 流動負債計 | 550,642,371 | 828,104,614 |
| 負債の部合計 | 550,642,371 | 828,104,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,002,849,142 | 123,258,293,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,451,459,348 | -21,319,642,119 |
| （分配準備積立金） | 383,570,286 | 356,925,563 |
| 元本等合計 | 126,454,308,490 | 101,938,651,240 |
| 純資産の部合計 | 126,454,308,490 | 101,938,651,240 |
| 負債・純資産合計 | 127,004,950,861 | 102,766,755,854 |
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