JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 102,480,745,008 | 82,879,174,434 |
| 未収入金 | 286,010,846 | 494,315,480 |
| 流動資産計 | 102,766,755,854 | 83,373,489,914 |
| 資産の部合計 | 102,766,755,854 | 83,373,489,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,010,846 | 494,315,480 |
| 未払受託者報酬 | 31,288,078 | 24,502,758 |
| 未払委託者報酬 | 500,609,298 | 392,044,080 |
| その他未払費用 | 10,196,392 | 8,160,797 |
| 流動負債計 | 828,104,614 | 919,023,115 |
| 負債の部合計 | 828,104,614 | 919,023,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,258,293,359 | 98,140,060,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,319,642,119 | -15,685,593,765 |
| （分配準備積立金） | 356,925,563 | 726,234,136 |
| 元本等合計 | 101,938,651,240 | 82,454,466,799 |
| 純資産の部合計 | 101,938,651,240 | 82,454,466,799 |
| 負債・純資産合計 | 102,766,755,854 | 83,373,489,914 |
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