剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△549,517,969	125,775,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,451,459,348	△21,319,642,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,185,928	4,379,387,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,111,357	4,379,387,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,074,571	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	245,478,807	210,567,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,104,457	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,374,350	210,567,958
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,319,642,119	△15,685,593,765

2019/09/12 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/09/12 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	56,083,527,783	48,106,501,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		131,543,471,859	116,907,340,469

(注)「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月15日から翌年12月14日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2019/09/12 9:09