JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,431,700,844 | 28,762,516,129 |
| 未収入金 | 538,489,764 | 128,711,891 |
| 流動資産計 | 39,970,190,608 | 28,891,228,020 |
| 資産の部合計 | 39,970,190,608 | 28,891,228,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,503,713,310 |
| 未払解約金 | 538,489,764 | 128,711,891 |
| 未払受託者報酬 | 11,549,494 | 8,228,251 |
| 未払委託者報酬 | 184,791,890 | 131,651,956 |
| その他未払費用 | 4,289,818 | 3,293,444 |
| 流動負債計 | 739,120,966 | 1,775,598,852 |
| 負債の部合計 | 739,120,966 | 1,775,598,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,593,065,209 | 25,061,888,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,638,004,433 | 2,053,740,665 |
| （分配準備積立金） | 740,323,835 | 506,563,891 |
| 元本等合計 | 39,231,069,642 | 27,115,629,168 |
| 純資産の部合計 | 39,231,069,642 | 27,115,629,168 |
| 負債・純資産合計 | 39,970,190,608 | 28,891,228,020 |
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