JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,762,516,129 | 22,067,297,701 |
| 未収入金 | 128,711,891 | 65,247,152 |
| 流動資産計 | 28,891,228,020 | 22,132,544,853 |
| 資産の部合計 | 28,891,228,020 | 22,132,544,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,503,713,310 | － |
| 未払解約金 | 128,711,891 | 65,247,152 |
| 未払受託者報酬 | 8,228,251 | 6,537,122 |
| 未払委託者報酬 | 131,651,956 | 104,593,961 |
| その他未払費用 | 3,293,444 | 2,786,101 |
| 流動負債計 | 1,775,598,852 | 179,164,336 |
| 負債の部合計 | 1,775,598,852 | 179,164,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,061,888,503 | 22,398,317,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,053,740,665 | -444,936,717 |
| （分配準備積立金） | 506,563,891 | 1,015,971,718 |
| 元本等合計 | 27,115,629,168 | 21,953,380,517 |
| 純資産の部合計 | 27,115,629,168 | 21,953,380,517 |
| 負債・純資産合計 | 28,891,228,020 | 22,132,544,853 |
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