JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月14日 | 2023年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,236,909,125 | 18,707,662,921 |
| 未収入金 | 114,838,482 | 38,950,642 |
| 流動資産計 | 21,351,747,607 | 18,746,613,563 |
| 資産の部合計 | 21,351,747,607 | 18,746,613,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 913,189,064 | － |
| 未払解約金 | 114,838,482 | 38,950,642 |
| 未払受託者報酬 | 5,556,392 | 5,143,197 |
| 未払委託者報酬 | 88,902,221 | 82,291,122 |
| その他未払費用 | 2,491,887 | 2,367,926 |
| 流動負債計 | 1,124,978,046 | 128,752,887 |
| 負債の部合計 | 1,124,978,046 | 128,752,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,263,781,289 | 17,664,020,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,962,988,272 | 953,839,764 |
| （分配準備積立金） | 945,439,024 | 459,154,123 |
| 元本等合計 | 20,226,769,561 | 18,617,860,676 |
| 純資産の部合計 | 20,226,769,561 | 18,617,860,676 |
| 負債・純資産合計 | 21,351,747,607 | 18,746,613,563 |
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