JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/15-2024/06/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,707,662,921 | 19,771,401,743 |
| 未収入金 | 38,950,642 | 24,344,589 |
| 流動資産計 | 18,746,613,563 | 19,795,746,332 |
| 資産の部合計 | 18,746,613,563 | 19,795,746,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,128,582,077 |
| 未払解約金 | 38,950,642 | 24,344,589 |
| 未払受託者報酬 | 5,143,197 | 5,355,350 |
| 未払委託者報酬 | 82,291,122 | 85,685,527 |
| その他未払費用 | 2,367,926 | 2,431,574 |
| 流動負債計 | 128,752,887 | 1,246,399,117 |
| 負債の部合計 | 128,752,887 | 1,246,399,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,664,020,912 | 17,362,801,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,839,764 | 1,186,546,016 |
| （分配準備積立金） | 459,154,123 | 109,480,743 |
| 元本等合計 | 18,617,860,676 | 18,549,347,215 |
| 純資産の部合計 | 18,617,860,676 | 18,549,347,215 |
| 負債・純資産合計 | 18,746,613,563 | 19,795,746,332 |
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