有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成29年12月15日至平成30年6月14日)	当期 (自平成30年6月15日至平成30年12月14日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,577,709,147	△26,182,463,287
営業収益合計	1,577,709,147	△26,182,463,287
営業費用
受託者報酬	47,326,988	65,447,599
委託者報酬	757,231,782	1,047,161,462
その他費用	15,818,039	21,254,209
営業費用合計	820,376,809	1,133,863,270
営業利益又は営業損失(△)	757,332,338	△27,316,326,557
経常利益又は経常損失(△)	757,332,338	△27,316,326,557
当期純利益又は当期純損失(△)	757,332,338	△27,316,326,557
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,481,027	△549,517,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,837,881,591	5,451,459,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,361,476,491	241,185,928
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	184,111,357
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,361,476,491	57,074,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	245,034,866	245,478,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,034,866	120,104,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	125,374,350
分配金	※1 4,255,715,179	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,451,459,348	△21,319,642,119