有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2021年6月15日至 2021年12月14日)	当期 (自 2021年12月15日至 2022年6月14日)
営業収益
有価証券売買等損益	△476,955,852	153,123,921
営業収益合計	△476,955,852	153,123,921
営業費用
受託者報酬	13,730,631	11,182,089
委託者報酬	219,690,117	178,913,388
その他費用	5,769,122	5,004,570
営業費用合計	239,189,870	195,100,047
営業利益又は営業損失(△)	△716,145,722	△41,976,126
経常利益又は経常損失(△)	△716,145,722	△41,976,126
当期純利益又は当期純損失(△)	△716,145,722	△41,976,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△98,717,567	60,459,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,053,740,665	△444,936,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,160,488	141,709,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	141,709,369
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,160,488	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	408,712,619	7,647,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	408,712,619	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,647,206
分配金	※1 1,612,697,096	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△444,936,717	△413,310,063