iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF（1656）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月11日 | 2021年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,536,720 | 1,708,821 |
| 金銭信託 | 18,416,832 | 18,925,889 |
| 国債証券 | 17,284,588,198 | 22,875,128,716 |
| 未収利息 | 68,966,732 | 82,588,149 |
| 前払費用 | 20,620,229 | 22,227,616 |
| その他未収収益 | 948,222 | 624,696 |
| 流動資産計 | 17,398,076,933 | 23,001,203,887 |
| 資産の部合計 | 17,398,076,933 | 23,001,203,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,254,000 | 86,460,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,599 | 1,476,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,892,678 | 6,792,514 |
| その他未払費用 | 1,809,082 | 2,429,665 |
| 流動負債計 | 69,019,359 | 97,158,790 |
| 負債の部合計 | 69,019,359 | 97,158,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,015,000,000 | 21,615,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,057,574 | 1,289,045,097 |
| （分配準備積立金） | 3,944,473 | 281,219 |
| 元本等合計 | 17,329,057,574 | 22,904,045,097 |
| 純資産の部合計 | 17,329,057,574 | 22,904,045,097 |
| 負債・純資産合計 | 17,398,076,933 | 23,001,203,887 |
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