iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF（1656）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,967,551 | 4,376,917 |
| 金銭信託 | 2,011,447 | 2,954,909 |
| 国債証券 | 40,561,328,695 | 43,575,276,904 |
| 派生商品評価勘定 | 5 | 3,127 |
| 未収入金 | 367,178,692 | 417,141,584 |
| 未収利息 | 374,408,765 | 452,380,137 |
| 前払費用 | 97,570,729 | 78,193,554 |
| その他未収収益 | 3,071,531 | 1,377,952 |
| 流動資産計 | 41,410,537,415 | 44,531,705,084 |
| 資産の部合計 | 41,410,537,415 | 44,531,705,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,656 | － |
| 未払収益分配金 | 363,823,936 | 417,111,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,203 | 2,843,342 |
| 未払委託者報酬 | 11,919,608 | 13,079,457 |
| その他未払費用 | 3,031,715 | 3,862,778 |
| 流動負債計 | 381,368,118 | 436,896,937 |
| 負債の部合計 | 381,368,118 | 436,896,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,484,280,000 | 34,759,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,544,889,297 | 9,335,528,147 |
| （分配準備積立金） | 6,589,640 | 5,052,797 |
| 元本等合計 | 41,029,169,297 | 44,094,808,147 |
| 純資産の部合計 | 41,029,169,297 | 44,094,808,147 |
| 負債・純資産合計 | 41,410,537,415 | 44,531,705,084 |
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