iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF（1657）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月9日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 696,301,611 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 696,301,611 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 228,701 |
| 金銭信託 | 523,908 |
| 投資信託受益証券 | 693,961,717 |
| 派生商品評価勘定 | 83 |
| 流動資産計 | 696,301,611 |
| 未収入金 | 1,587,202 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 2,021,407 |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 29,522 |
| 未払委託者報酬 | 126,534 |
| その他未払費用 | 115,351 |
| 流動負債計 | 2,021,407 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 694,280,204 |
| 元本等 | |
| 元本 | 700,000,000 |
| 元本等合計 | 694,280,204 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,719,796 |
| （分配準備積立金） | 267,571 |
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